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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 660.00 | 28 318.00 | 14 342.00 | 42 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 510.00 | 34 168.00 | 14 342.00 | 48 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 251.00 | 10 150.00 | 68 101.00 | 78 251.00 |
072 Créances – Autres | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
084 Disponibilités | 116 284.00 | | 116 284.00 | 116 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 794.00 | 10 150.00 | 202 645.00 | 212 794.00 |
110 Total général Actif | 261 305.00 | 44 318.00 | 216 987.00 | 261 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 237.00 | 166 231.00 | | 197 237.00 |
222 Production stockée | 3 806.00 | -4 908.00 | | 3 806.00 |
230 Autres produits | 6 476.00 | 721.00 | | 6 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 520.00 | 162 044.00 | | 207 520.00 |
242 Autres charges externes. | 77 506.00 | 50 133.00 | | 77 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 820.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 320.00 | 70 297.00 | | 79 320.00 |
252 Charges sociales | 30 990.00 | 28 039.00 | | 30 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 308.00 | 3 952.00 | | 3 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 585.00 | 4 191.00 | | 3 585.00 |
262 Autres charges | 4 814.00 | 58.00 | | 4 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 523.00 | 157 490.00 | | 201 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 997.00 | 4 555.00 | | 5 997.00 |
280 Produits financiers | | 3 153.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | 393.00 | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | -420.00 | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 611.00 | 7 724.00 | | 7 611.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 610.00 | | | 4 610.00 |