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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AN Terrains | 28 207.00 | 11 550.00 | 16 657.00 | 28 207.00 |
AP Constructions | 180 129.00 | 50 045.00 | 130 084.00 | 180 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 138.00 | 82 587.00 | 22 551.00 | 105 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 855.00 | 59 172.00 | 20 683.00 | 79 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 825.00 | 208 850.00 | 189 975.00 | 398 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BT Marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 276.00 | | 169 276.00 | 169 276.00 |
BZ Autres créances | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
CF Disponibilités | 336 825.00 | | 336 825.00 | 336 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 319.00 | | 616 319.00 | 616 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 144.00 | 208 850.00 | 806 294.00 | 1 015 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DG Autres réserves | 81 355.00 | | | 81 355.00 |
DH Report à nouveau | 354 628.00 | | | 354 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 370.00 | | | 164 370.00 |
DL TOTAL (I) | 662 001.00 | | | 662 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 294.00 | | | 806 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 109.00 | | 11 954.00 | 394 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 238.00 | 398 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 238.00 | 393 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 612.00 | | 11 954.00 | 388 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 427.00 | 36 250.00 | 1 827.00 | 174 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 930.00 | 36 250.00 | 1 827.00 | 168 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 443.00 | 274 443.00 | | 274 443.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 293.00 | 144 293.00 | | 144 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
ST Autres comptes | 198 801.00 | | | 198 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 701.00 | | | 140 701.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 834.00 | | | 142 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
ZE Dividendes | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 297.00 | | | 350 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |