| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 699.00 | 6 200.00 | 18 499.00 | 24 699.00 |
AH Fonds commercial | 868 075.00 | | 868 075.00 | 868 075.00 |
AN Terrains | 70 848.00 | 49 104.00 | 21 744.00 | 70 848.00 |
AP Constructions | 241 441.00 | 139 817.00 | 101 624.00 | 241 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 225.00 | 186 022.00 | 122 203.00 | 308 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 035.00 | 741 877.00 | 737 158.00 | 1 479 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 372.00 | 1 123 019.00 | 1 899 353.00 | 3 022 372.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 806.00 | | 455 806.00 | 455 806.00 |
BZ Autres créances | 1 769 804.00 | | 1 769 804.00 | 1 769 804.00 |
CF Disponibilités | 967 591.00 | | 967 591.00 | 967 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 344.00 | | 3 242 344.00 | 3 242 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 716.00 | 1 123 019.00 | 5 141 697.00 | 6 264 716.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 193 319.00 | | | 193 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 532.00 | | | 792 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 389.00 | | | 1 537 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 031.00 | | | 2 195 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 939.00 | | | 434 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 691.00 | | | 756 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 388.00 | | | 201 388.00 |
EA Autres dettes | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 308.00 | | | 3 604 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 697.00 | | | 5 141 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 027.00 | | | 1 803 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 294.00 | | 103 078.00 | 2 919 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 953.00 | | 3 821.00 | 888 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 292.00 | | 99 257.00 | 2 000 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 351.00 | 251 617.00 | 4 948.00 | 876 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 5 793.00 | 4 948.00 | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 996.00 | 245 823.00 | | 870 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 691.00 | 756 691.00 | | 756 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 455 806.00 | 455 806.00 | | 455 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
VC Groupe et associés | 931 932.00 | 931 932.00 | | 931 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 031.00 | 393 751.00 | 1 479 714.00 | 2 195 031.00 |
VI Groupe et associés | 434 939.00 | 434 939.00 | | 434 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 657.00 | | | 373 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 370.00 | 714 370.00 | | 714 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 303.00 | 2 270 453.00 | 29 850.00 | 2 300 303.00 |
VW T.V.A. | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 308.00 | 1 803 027.00 | 1 479 714.00 | 3 604 308.00 |