| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 436.00 | 45 779.00 | 2 657.00 | 48 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 986.00 | 117 254.00 | 27 732.00 | 144 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 934.00 | 164 679.00 | 42 255.00 | 206 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 276.00 | 26 662.00 | 190 614.00 | 217 276.00 |
BZ Autres créances | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 122.00 | | 164 122.00 | 164 122.00 |
CF Disponibilités | 367 131.00 | | 367 131.00 | 367 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 969.00 | 26 662.00 | 801 308.00 | 827 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 903.00 | 191 341.00 | 843 563.00 | 1 034 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 383.00 | 484 654.00 | | 107 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 831.00 | 320 729.00 | | 173 831.00 |
DL TOTAL (I) | 325 214.00 | 849 383.00 | | 325 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 578.00 | 578.00 | | 298 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 197.00 | 117 506.00 | | 156 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 782.00 | 150 538.00 | | 62 782.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 4 542.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 349.00 | 273 163.00 | | 518 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 563.00 | 1 122 546.00 | | 843 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 349.00 | 273 163.00 | | 518 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 754.00 | | 1 306 754.00 | 1 306 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 754.00 | | 1 306 754.00 | 1 306 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 768.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 500.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 367.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 367.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 133.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 987.00 | 119 311.00 | | 56 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 354.00 | 1 894 675.00 | | 1 317 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 523.00 | 1 573 946.00 | | 1 143 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 831.00 | 320 729.00 | | 173 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 096.00 | 9 668.00 | | 7 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 443.00 | | 11 957.00 | 204 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 206 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 193 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 935.00 | | 11 953.00 | 190 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 4.00 | 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 826.00 | 10 319.00 | 9 466.00 | 163 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 180.00 | 10 319.00 | 9 466.00 | 162 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 908.00 | | 2 246.00 | 28 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 908.00 | | 2 246.00 | 28 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 908.00 | | 2 246.00 | 28 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 197.00 | 156 197.00 | | 156 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VI Groupe et associés | 298 578.00 | 298 578.00 | | 298 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 691.00 | 286 691.00 | | 286 691.00 |
VW T.V.A. | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 349.00 | 518 349.00 | | 518 349.00 |