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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 964.00 | 5 876.00 | 88.00 | 5 964.00 |
AH Fonds commercial | 456 696.00 | | 456 696.00 | 456 696.00 |
AN Terrains | 192 680.00 | | 192 680.00 | 192 680.00 |
AP Constructions | 5 814 568.00 | 1 523 450.00 | 4 291 118.00 | 5 814 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 880.00 | 378 408.00 | 114 471.00 | 492 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126 320.00 | 1 282 122.00 | 1 844 198.00 | 3 126 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 272.00 | | 134 272.00 | 134 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300 143.00 | 3 189 858.00 | 7 110 284.00 | 10 300 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BT Marchandises | 2 085 667.00 | | 2 085 667.00 | 2 085 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 340.00 | | 302 340.00 | 302 340.00 |
BZ Autres créances | 486 395.00 | | 486 395.00 | 486 395.00 |
CF Disponibilités | 3 099 891.00 | | 3 099 891.00 | 3 099 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 140.00 | | 5 993 140.00 | 5 993 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 283.00 | 3 189 858.00 | 13 103 425.00 | 16 293 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 359.00 | 84 550.00 | | 118 359.00 |
DG Autres réserves | 720 699.00 | 678 331.00 | | 720 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 661.00 | 676 176.00 | | 592 661.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441 692.00 | 9 449 030.00 | | 9 441 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 723.00 | 11 630.00 | | 11 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 865.00 | 250 930.00 | | 15 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 066.00 | 2 884 087.00 | | 2 756 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 249.00 | 660 302.00 | | 848 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EA Autres dettes | 26 538.00 | 23 964.00 | | 26 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 732.00 | 3 830 914.00 | | 3 661 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 103 425.00 | 13 279 945.00 | | 13 103 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 363 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 244 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 608 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 657 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 652 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 974.00 | |
GE Autres charges | | | 16 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 822 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 487.00 | 44 327.00 | | 31 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 407.00 | 247 448.00 | | 205 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 662 137.00 | 33 746 265.00 | | 35 662 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 069 475.00 | 33 070 089.00 | | 35 069 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 662.00 | 676 176.00 | | 592 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 297.00 | | 71 406.00 | 10 235 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 560.00 | 10 300 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | 9 626 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 661.00 | | | 462 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 607 258.00 | | 25 753.00 | 9 607 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 378.00 | | 45 653.00 | 165 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 444.00 | 1 008 974.00 | 6 560.00 | 2 187 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 779.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 346.00 | 1 008 195.00 | 6 560.00 | 2 182 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
UX Autres créances clients | 299 909.00 | 299 909.00 | | 299 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |