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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 267.00 | 1 352.00 | 18 915.00 | 20 267.00 |
AP Constructions | 76 711.00 | 39 060.00 | 37 652.00 | 76 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 514.00 | 360 485.00 | 620 029.00 | 980 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 041.00 | 66 369.00 | 121 672.00 | 188 041.00 |
AX Avances et acomptes | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 756.00 | 467 266.00 | 850 491.00 | 1 317 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
BT Marchandises | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 629.00 | 51.00 | 99 578.00 | 99 629.00 |
BZ Autres créances | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CF Disponibilités | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 755.00 | 51.00 | 360 704.00 | 360 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 512.00 | 467 317.00 | 1 211 195.00 | 1 678 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 188 476.00 | 220 577.00 | | 188 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 202.00 | -32 101.00 | | 32 202.00 |
DL TOTAL (I) | 237 453.00 | 205 251.00 | | 237 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 326.00 | 851 938.00 | | 822 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 266.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 974.00 | 117 136.00 | | 56 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 974.00 | 89 356.00 | | 90 974.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 84.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 742.00 | 1 058 780.00 | | 973 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 195.00 | 1 264 031.00 | | 1 211 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 371.00 | 433 212.00 | | 345 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 945.00 | 123 508.00 | | 75 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 885.00 | | 108 329.00 | 1 219 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 457.00 | 1 317 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 457.00 | 1 296 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 335.00 | | 108 329.00 | 1 198 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 323.00 | 114 150.00 | 9 208.00 | 362 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 266.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 238.00 | 113 884.00 | 9 208.00 | 361 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 326.00 | 193 955.00 | 481 308.00 | 822 326.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 127.00 | | | 123 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VW T.V.A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 742.00 | 345 371.00 | 481 308.00 | 973 742.00 |