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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 4 725.00 | 7 274.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 978.00 | 42 549.00 | 24 428.00 | 66 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 972.00 | 150 793.00 | 23 176.00 | 173 972.00 |
BF Prêts | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 547.00 | 200 034.00 | 115 513.00 | 315 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 150.00 | | 446 150.00 | 446 150.00 |
BZ Autres créances | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 452.00 | 4 474.00 | 93 977.00 | 98 452.00 |
CF Disponibilités | 318 054.00 | | 318 054.00 | 318 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 516.00 | 4 474.00 | 892 042.00 | 896 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 064.00 | 204 508.00 | 1 007 556.00 | 1 212 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 504 553.00 | | | 504 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DL TOTAL (I) | 637 365.00 | | | 637 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 103.00 | | | 299 103.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 190.00 | | | 370 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 556.00 | | | 1 007 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 190.00 | | | 370 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 938.00 | | 17 294.00 | 313 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287.00 | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 684.00 | 315 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 397.00 | 252 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 391.00 | | 10 956.00 | 256 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | 6 338.00 | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 847.00 | 25 584.00 | 14 397.00 | 188 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 881.00 | 25 584.00 | 14 397.00 | 186 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 104.00 | 299 104.00 | | 299 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UP Prêts | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 446 151.00 | 446 151.00 | | 446 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 285.00 | 480 010.00 | 7 274.00 | 487 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 191.00 | 370 191.00 | | 370 191.00 |