| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 977.00 | 116 610.00 | 25 367.00 | 141 977.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 060.00 | 116 610.00 | 25 451.00 | 142 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
110 Total général Actif | 188 220.00 | 116 610.00 | 71 610.00 | 188 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 067.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 154.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 254.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 545.00 | | | 139 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 877.00 | | | 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -117.00 | | | -117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -117.00 | | | -117.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |