| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 031 211.00 | 16 664 481.00 | 45 366 731.00 | 62 031 211.00 |
BZ Autres créances | 2 501 421.00 | | 2 501 421.00 | 2 501 421.00 |
CF Disponibilités | 71 358.00 | | 71 358.00 | 71 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 779.00 | | 2 572 779.00 | 2 572 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 603 990.00 | 16 664 481.00 | 47 939 509.00 | 64 603 990.00 |
CU Autres participations | 62 029 211.00 | 16 662 480.00 | 45 366 731.00 | 62 029 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 400 000.00 | 11 400 000.00 | | 11 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | -42 145.00 | -42 145.00 | | -42 145.00 |
DH Report à nouveau | 3 829 429.00 | 3 172 987.00 | | 3 829 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118 724.00 | 656 442.00 | | -1 118 724.00 |
DL TOTAL (I) | 20 778 560.00 | 21 897 284.00 | | 20 778 560.00 |
DP Provisions pour risques | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 074 996.00 | 14 166 666.00 | | 13 074 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 889.00 | 177 346.00 | | 75 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 362.00 | 292 779.00 | | 96 362.00 |
EA Autres dettes | 13 715 486.00 | 14 562 559.00 | | 13 715 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 962 733.00 | 29 199 350.00 | | 26 962 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 939 509.00 | 51 096 634.00 | | 47 939 509.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -42 145.00 | | | -42 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -57 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43 794.00 | |
GE Autres charges | | | 18 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -62 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 586 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 144 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 074.00 | 2 169 262.00 | | 2 808 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 797.00 | 1 512 820.00 | | 3 926 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118 724.00 | 656 442.00 | | -1 118 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 031 211.00 | | | 62 031 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 029 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 031 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 029 211.00 | | | 62 029 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 198 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 518 120.00 | 3 144 360.00 | | 13 518 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 518 120.00 | 3 342 577.00 | | 13 518 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 144 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 508.00 | 1 179 508.00 | | 1 179 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 124 996.00 | 1 999 995.00 | 10 125 001.00 | 12 124 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 200 000.00 | 750 000.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 706 926.00 | 13 706 926.00 | | 13 706 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284 372.00 | 1 284 372.00 | | 1 284 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 421.00 | 2 501 421.00 | | 2 501 421.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 962 733.00 | 16 087 732.00 | 10 875 001.00 | 26 962 733.00 |