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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 200 383.00 | 726 850.00 | 7 473 533.00 | 8 200 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 072.00 | 524 393.00 | 28 679.00 | 553 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 098 146.00 | 1 275 520.00 | 50 822 626.00 | 52 098 146.00 |
BT Marchandises | 1 272 917.00 | | 1 272 917.00 | 1 272 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 232.00 | | 792 232.00 | 792 232.00 |
BZ Autres créances | 785 970.00 | | 785 970.00 | 785 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
CF Disponibilités | 604 375.00 | | 604 375.00 | 604 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 630.00 | | 3 544 630.00 | 3 544 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 642 776.00 | 1 275 520.00 | 54 367 256.00 | 55 642 776.00 |
CU Autres participations | 43 315 022.00 | 10 000.00 | 43 305 022.00 | 43 315 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 639 200.00 | 16 639 200.00 | | 16 639 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138 040.00 | 1 138 040.00 | | 1 138 040.00 |
DG Autres réserves | 24 289 459.00 | 29 293 405.00 | | 24 289 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 009 340.00 | -3 946.00 | | 5 009 340.00 |
DL TOTAL (I) | 47 076 038.00 | 47 066 699.00 | | 47 076 038.00 |
DP Provisions pour risques | 25 094.00 | 27 290.00 | | 25 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 094.00 | 27 290.00 | | 25 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 279 223.00 | 6 152 262.00 | | 6 279 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 599.00 | 242 410.00 | | 652 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 783.00 | 1 445 856.00 | | 326 783.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | 4 979.00 | | 7 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 266 124.00 | 7 845 506.00 | | 7 266 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 367 256.00 | 54 939 495.00 | | 54 367 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 279 223.00 | | | 6 279 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 117 614.00 | | 5 117 614.00 | 5 117 614.00 |
FG Production vendue services | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 710.00 | | 5 118 710.00 | 5 118 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 517 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | -848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 007 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 841 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 968 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 517.00 | 10 635.00 | | 39 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 713.00 | 10 635.00 | | 41 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 7 109.00 | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 9 301.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 329.00 | 1 334.00 | | 41 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 192 260.00 | 4 821 240.00 | | 10 192 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 920.00 | 4 825 186.00 | | 5 182 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 009 340.00 | -3 946.00 | | 5 009 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 076 670.00 | | 21 476.00 | 52 076 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 330 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 098 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200 383.00 | | | 8 200 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 872.00 | | 21 476.00 | 545 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 330 415.00 | | | 43 330 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 768.00 | 6 902.00 | | 531 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 768.00 | 6 902.00 | | 531 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 290.00 | | 2 196.00 | 27 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 726 850.00 | | | 726 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 850.00 | | | 736 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 140.00 | | 2 196.00 | 764 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 599.00 | 652 599.00 | | 652 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 792 232.00 | 792 232.00 | | 792 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 8.00 | | |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VC Groupe et associés | 732 959.00 | 732 959.00 | | 732 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 279 223.00 | 6 279 223.00 | | 6 279 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VW T.V.A. | 112 269.00 | 112 269.00 | | 112 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 266 124.00 | 7 266 124.00 | | 7 266 124.00 |