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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 063.00 | 58 071.00 | 12 992.00 | 71 063.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 968.00 | 58 961.00 | 13 007.00 | 71 968.00 |
060 Stock marchandises | 174 181.00 | 8 709.00 | 165 472.00 | 174 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 117.00 | 2 576.00 | 22 541.00 | 25 117.00 |
072 Créances – Autres | 162 101.00 | | 162 101.00 | 162 101.00 |
084 Disponibilités | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 147.00 | 11 285.00 | 427 862.00 | 439 147.00 |
110 Total général Actif | 511 115.00 | 70 246.00 | 440 869.00 | 511 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 129.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 778.00 | | | 208 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 273.00 | | | 6 273.00 |