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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 548.00 | 87 047.00 | 500.00 | 87 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 023.00 | 10 195.00 | 827.00 | 11 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 571.00 | 97 243.00 | 1 328.00 | 98 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BT Marchandises | 270 677.00 | | 270 677.00 | 270 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 802.00 | 1 200.00 | 82 602.00 | 83 802.00 |
BZ Autres créances | 279 076.00 | | 279 076.00 | 279 076.00 |
CF Disponibilités | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 006.00 | 1 200.00 | 726 806.00 | 728 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 871.00 | 98 443.00 | 728 427.00 | 826 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 063.00 | | | 444 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
DL TOTAL (I) | 548 890.00 | | | 548 890.00 |
DP Provisions pour risques | 292.00 | | | 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 245.00 | | | 179 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 427.00 | | | 728 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 245.00 | | | 179 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 059.00 | 279 668.00 | 538 727.00 | 259 059.00 |
FG Production vendue services | | 629.00 | 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 059.00 | 280 297.00 | 539 357.00 | 259 059.00 |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 588.00 | | | 548 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 561.00 | | | 452 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 702.00 | | 870.00 | 97 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 702.00 | | 870.00 | 97 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 867.00 | 376.00 | 97 244.00 | 96 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 867.00 | 376.00 | 97 244.00 | 96 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577.00 | 293.00 | 577.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | 293.00 | 577.00 | 577.00 |
UG ‐ Financières | | 293.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
UX Autres créances clients | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 912.00 | | | -7 912.00 |
VP Divers | 279 077.00 | 279 077.00 | | 279 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 905.00 | 362 905.00 | | 362 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 245.00 | 179 245.00 | | 179 245.00 |