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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 2 041.00 | 4 059.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 306.00 | 281 112.00 | 52 194.00 | 333 306.00 |
AP Constructions | 53 608.00 | 42 439.00 | 11 168.00 | 53 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 658.00 | 31 887.00 | 2 771.00 | 34 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 794.00 | 157 581.00 | 31 213.00 | 188 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 986.00 | 515 060.00 | 105 925.00 | 620 986.00 |
BT Marchandises | 876 099.00 | | 876 099.00 | 876 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 498.00 | | 594 498.00 | 594 498.00 |
BZ Autres créances | 300 889.00 | | 300 889.00 | 300 889.00 |
CF Disponibilités | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 412.00 | | 1 816 412.00 | 1 816 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 398.00 | 515 060.00 | 1 922 338.00 | 2 437 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 250 913.00 | 436 286.00 | | 250 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 977.00 | -185 375.00 | | -241 977.00 |
DL TOTAL (I) | 17 323.00 | 259 300.00 | | 17 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 285.00 | 434 913.00 | | 409 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 868.00 | 165 858.00 | | 542 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 499.00 | 522 848.00 | | 549 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 827.00 | 137 339.00 | | 226 827.00 |
EA Autres dettes | 176 536.00 | 49 062.00 | | 176 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 015.00 | 1 310 020.00 | | 1 905 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 338.00 | 1 569 321.00 | | 1 922 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 015.00 | 1 310 020.00 | | 1 905 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 011.00 | | 36 436.00 | 615 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 462.00 | 620 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 462.00 | 277 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 977.00 | | 33 429.00 | 305 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 515.00 | | 3 007.00 | 304 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 980.00 | 52 187.00 | 30 106.00 | 492 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 977.00 | 34 176.00 | | 248 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 002.00 | 18 011.00 | 30 106.00 | 244 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 499.00 | 549 499.00 | | 549 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 536.00 | 176 536.00 | | 176 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 594 498.00 | | | 594 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 285.00 | 409 285.00 | | 409 285.00 |
VI Groupe et associés | 542 868.00 | 542 868.00 | | 542 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 376.00 | | | 206 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 118.00 | 920 118.00 | | 920 118.00 |
VW T.V.A. | 176 160.00 | 176 160.00 | | 176 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 015.00 | 1 905 015.00 | | 1 905 015.00 |