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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 031.00 | 43 967.00 | 24 063.00 | 68 031.00 |
040 Immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 502.00 | 55 205.00 | 30 297.00 | 85 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
072 Créances – Autres | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
084 Disponibilités | 138 591.00 | | 138 591.00 | 138 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 077.00 | | 230 077.00 | 230 077.00 |
110 Total général Actif | 315 579.00 | 55 205.00 | 260 374.00 | 315 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 514 940.00 | 405 579.00 | | 514 940.00 |
222 Production stockée | -5 967.00 | 6 667.00 | | -5 967.00 |
230 Autres produits | 6 883.00 | 6 473.00 | | 6 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 856.00 | 418 719.00 | | 515 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 156.00 | 174 271.00 | | 166 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 452.00 | -474.00 | | 6 452.00 |
242 Autres charges externes. | 99 466.00 | 83 870.00 | | 99 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 2 180.00 | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 393.00 | 113 686.00 | | 125 393.00 |
252 Charges sociales | 36 468.00 | 35 161.00 | | 36 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 4 931.00 | | 5 837.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 232.00 | 413 631.00 | | 441 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 624.00 | 5 088.00 | | 74 624.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 77.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 571.00 | 484.00 | | 8 571.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 4.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 771.00 | 733.00 | | 2 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 461.00 | 4 911.00 | | 80 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 839.00 | | | 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -417.00 | | | -417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 731.00 | | | 49 731.00 |