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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 696.00 | 148 893.00 | 176 803.00 | 325 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 446.00 | 165 517.00 | 178 928.00 | 344 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 635.00 | 1 892.00 | 316 742.00 | 318 635.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 206 384.00 | | 206 384.00 | 206 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 863.00 | 1 892.00 | 546 971.00 | 548 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 309.00 | 167 410.00 | 725 899.00 | 893 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 878.00 | | | 320 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
DL TOTAL (I) | 374 117.00 | | | 374 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 235.00 | | | 159 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 782.00 | | | 351 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 899.00 | | | 725 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 005.00 | | | 244 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 543.00 | 64 973.00 | | 100 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 919.00 | 64 973.00 | | 83 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 317 002.00 | 317 002.00 | | 317 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 235.00 | 51 459.00 | 107 776.00 | 159 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 450.00 | 342 450.00 | | 342 450.00 |
VW T.V.A. | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 782.00 | 244 005.00 | 107 776.00 | 351 782.00 |