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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AN Terrains | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
AP Constructions | 53 735.00 | 26 195.00 | 27 539.00 | 53 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 350.00 | 66 039.00 | 32 311.00 | 98 350.00 |
BT Marchandises | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 883.00 | 5 000.00 | 82 883.00 | 87 883.00 |
BZ Autres créances | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 416.00 | 5 000.00 | 138 416.00 | 143 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 766.00 | 71 039.00 | 170 728.00 | 241 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
DH Report à nouveau | -126 931.00 | -115 484.00 | | -126 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183.00 | -11 448.00 | | -183.00 |
DL TOTAL (I) | -113 128.00 | -112 945.00 | | -113 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 61.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 504.00 | 145.00 | | 11 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 747.00 | 186 702.00 | | 201 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 264.00 | 44 104.00 | | 54 264.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 12 454.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 856.00 | 243 466.00 | | 283 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 728.00 | 130 520.00 | | 170 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 619.00 | 243 466.00 | | 283 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000.00 | 61.00 | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 463.00 | | 235 463.00 | 235 463.00 |
FG Production vendue services | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 468.00 | | 252 468.00 | 252 468.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 930.00 | 416.00 | | 59 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 930.00 | 416.00 | | 84 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 91.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 650.00 | 91.00 | | 26 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 280.00 | 325.00 | | 58 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 416.00 | 302 030.00 | | 337 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 599.00 | 313 477.00 | | 337 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183.00 | -11 448.00 | | -183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 039.00 | 3 800.00 | | 66 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 274.00 | 3 800.00 | | 63 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 2 569.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 569.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 569.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VB T. V. A. | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VW T.V.A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 292.00 | 167 292.00 | | 167 292.00 |