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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 584.00 | 121 853.00 | 12 730.00 | 134 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 360.00 | 123 088.00 | 115 271.00 | 238 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 187.00 | | 95 187.00 | 95 187.00 |
BZ Autres créances | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CF Disponibilités | 87 413.00 | | 87 413.00 | 87 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 964.00 | | 199 964.00 | 199 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 324.00 | 123 088.00 | 315 236.00 | 438 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
DL TOTAL (I) | 214 342.00 | | | 214 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 236.00 | | | 315 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 346.00 | | 706 346.00 | 706 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 346.00 | | 706 346.00 | 706 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 269.00 | |
GE Autres charges | | | 54 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 202.00 | | | 741 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 672.00 | | | 674 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 860.00 | | | 275 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 238 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 135 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 319.00 | | | 173 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 319.00 | 14 269.00 | 37 500.00 | 146 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 319.00 | 14 269.00 | 37 500.00 | 146 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 090.00 | 107 586.00 | 2 504.00 | 110 090.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |