| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
AN Terrains | 13 098.00 | 4 527.00 | 8 570.00 | 13 098.00 |
AP Constructions | 5 478 687.00 | 2 564 128.00 | 2 914 558.00 | 5 478 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 952.00 | 1 846 954.00 | 728 997.00 | 2 575 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 576 654.00 | 4 924 526.00 | 3 652 127.00 | 8 576 654.00 |
BT Marchandises | 138 545.00 | | 138 545.00 | 138 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 294.00 | 111 983.00 | 1 771 310.00 | 1 883 294.00 |
BZ Autres créances | 2 838 329.00 | | 2 838 329.00 | 2 838 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 170.00 | 111 983.00 | 4 748 186.00 | 4 860 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 436 824.00 | 5 036 510.00 | 8 400 313.00 | 13 436 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 800.00 | 3 920 800.00 | | 3 920 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 700.00 | 383 700.00 | | 383 700.00 |
DH Report à nouveau | -457 770.00 | -329 517.00 | | -457 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 601.00 | -128 253.00 | | 151 601.00 |
DK Provisions réglementées | 2 172 512.00 | 2 171 570.00 | | 2 172 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 170 849.00 | 6 018 307.00 | | 6 170 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 852.00 | 2 738 309.00 | | 1 948 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | | | 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 590.00 | | |
EA Autres dettes | 250 804.00 | 341 764.00 | | 250 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 463.00 | 3 087 663.00 | | 2 229 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 313.00 | 9 105 971.00 | | 8 400 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 463.00 | 3 087 663.00 | | 2 229 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 807 246.00 | | 12 807 246.00 | 12 807 246.00 |
FG Production vendue services | 1 142 941.00 | | 1 142 941.00 | 1 142 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 950 187.00 | | 13 950 187.00 | 13 950 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 048 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 537 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 65 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 828 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 093.00 | 179 230.00 | | 139 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 093.00 | 179 230.00 | | 139 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 615.00 | 204 896.00 | | 177 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 615.00 | 204 896.00 | | 177 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 521.00 | -25 666.00 | | -38 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 187 525.00 | 13 692 477.00 | | 14 187 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 035 924.00 | 13 820 730.00 | | 14 035 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 601.00 | -128 253.00 | | 151 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646 826.00 | | 70 172.00 | 8 646 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 172.00 | 70 172.00 | 8 078 654.00 | 70 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148 826.00 | | 70 172.00 | 8 148 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573 078.00 | 384 040.00 | 32 592.00 | 4 573 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 393.00 | 96 606.00 | | 401 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 684.00 | 287 434.00 | 32 592.00 | 4 171 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 171 570.00 | 140 035.00 | 139 093.00 | 2 171 570.00 |
6T Sur comptes clients | 122 474.00 | 2 388.00 | 12 879.00 | 122 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 474.00 | 2 388.00 | 12 879.00 | 122 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294 045.00 | 142 423.00 | 151 973.00 | 2 294 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | 12 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 035.00 | 139 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 852.00 | 1 948 852.00 | | 1 948 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 804.00 | 250 804.00 | | 250 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 737.00 | 1 878 737.00 | | 1 878 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 231 447.00 | 231 447.00 | | 231 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 106.00 | 2 371 106.00 | | 2 371 106.00 |
VI Groupe et associés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 655.00 | 235 655.00 | | 235 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 624.00 | 4 721 624.00 | | 4 721 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 463.00 | 2 229 463.00 | | 2 229 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 105.00 | 293 297.00 | | 146 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 553.00 | -12 532.00 | | 236 553.00 |
ST Autres comptes | 202 258.00 | 175 226.00 | | 202 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 623.00 | 156 800.00 | | 158 623.00 |
YT Sous‐traitance | 2 112 443.00 | 2 104 898.00 | | 2 112 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 952.00 | 35 187.00 | | 21 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 057.00 | 328 484.00 | | 168 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 865 398.00 | 2 816 636.00 | | 2 865 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 766 367.00 | 2 477 204.00 | | 2 766 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 709 879.00 | 2 424 392.00 | | 2 709 879.00 |