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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
040 Immobilisations financières | 84 580.00 | 8 918.00 | 75 663.00 | 84 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 292.00 | 9 630.00 | 75 663.00 | 85 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 295 934.00 | | 295 934.00 | 295 934.00 |
084 Disponibilités | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 400.00 | | 304 400.00 | 304 400.00 |
110 Total général Actif | 389 692.00 | 9 630.00 | 380 063.00 | 389 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 279 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 505.00 | | | -6 505.00 |
280 Produits financiers | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 279 776.00 | | | 279 776.00 |
294 Charges financières | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289 102.00 | | | 289 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 247.00 | | | 321 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 289 102.00 | | | 289 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 509.00 | | | 509.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 862.00 | | | 4 862.00 |