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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 687.00 | 633.00 | 11 054.00 | 11 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 069.00 | 128 513.00 | 42 556.00 | 171 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 142.00 | 74 222.00 | 16 919.00 | 91 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 025.00 | 203 368.00 | 71 656.00 | 275 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 711.00 | 2 066.00 | 53 645.00 | 55 711.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 685.00 | 2 066.00 | 136 619.00 | 138 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 710.00 | 205 435.00 | 208 275.00 | 413 710.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 155.00 | 98 876.00 | | 61 155.00 |
DK Provisions réglementées | 6 421.00 | 1 903.00 | | 6 421.00 |
DL TOTAL (I) | 70 876.00 | 104 080.00 | | 70 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 067.00 | 36 861.00 | | 46 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 377.00 | 19 931.00 | | 42 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 20 718.00 | | 19 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 771.00 | 16 612.00 | | 19 771.00 |
EA Autres dettes | 9 733.00 | 15 536.00 | | 9 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 398.00 | 109 660.00 | | 137 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 275.00 | 213 740.00 | | 208 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 679.00 | 89 069.00 | | 107 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
FG Production vendue services | 380 909.00 | | 380 909.00 | 380 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 766.00 | | 388 766.00 | 388 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 519.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 517.00 | 1 112.00 | | 4 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 1 112.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | 17 447.00 | | -5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 436.00 | 353 144.00 | | 390 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 280.00 | 254 267.00 | | 329 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 155.00 | 98 876.00 | | 61 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 504.00 | | 32 520.00 | 242 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 391.00 | | 32 508.00 | 241 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 12.00 | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 116.00 | 26 251.00 | | 177 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 116.00 | 26 251.00 | | 177 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 903.00 | 4 517.00 | | 1 903.00 |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | 1 078.00 | 960.00 | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | 1 078.00 | 960.00 | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | 5 595.00 | 960.00 | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 078.00 | 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 067.00 | 16 347.00 | 29 719.00 | 46 067.00 |
VI Groupe et associés | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 398.00 | 107 679.00 | 29 719.00 | 137 398.00 |