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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 298.00 | 105 843.00 | 40 455.00 | 146 298.00 |
AN Terrains | 60 564.00 | 59 681.00 | 883.00 | 60 564.00 |
AP Constructions | 351 055.00 | 322 657.00 | 28 398.00 | 351 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229 304.00 | 2 241 024.00 | 988 279.00 | 3 229 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 024.00 | 1 163 140.00 | 517 884.00 | 1 681 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 875.00 | 3 892 346.00 | 1 584 528.00 | 5 476 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 558.00 | | 304 558.00 | 304 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 153.00 | | 1 453 153.00 | 1 453 153.00 |
BZ Autres créances | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
CF Disponibilités | 2 249 177.00 | | 2 249 177.00 | 2 249 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 098.00 | | 4 287 098.00 | 4 287 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 974.00 | 3 892 346.00 | 5 871 627.00 | 9 763 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 623 190.00 | 1 559 824.00 | | 1 623 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 164.00 | 93 366.00 | | 115 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 754.00 | | |
DK Provisions réglementées | -198.00 | -66.00 | | -198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 156.00 | 1 983 878.00 | | 2 068 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 531.00 | 1 826 858.00 | | 1 650 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 656.00 | 636 284.00 | | 147 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 815.00 | 3 594.00 | | 26 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 524.00 | 1 330 800.00 | | 1 377 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 998.00 | 483 935.00 | | 592 998.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | 8 520.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 470.00 | 4 289 993.00 | | 3 803 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 627.00 | 6 273 872.00 | | 5 871 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 655.00 | 4 286 399.00 | | 3 776 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | 1 607.00 | | 1 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 846.00 | | 522 029.00 | 4 954 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 476 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 498.00 | | 16 800.00 | 129 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 720.00 | | 505 229.00 | 4 816 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 120.00 | 584 226.00 | | 3 308 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 435.00 | 14 407.00 | | 91 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 684.00 | 569 819.00 | | 3 216 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -66.00 | | 132.00 | -66.00 |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473.00 | | 4 671.00 | 4 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 524.00 | 1 377 524.00 | | 1 377 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 793.00 | 188 793.00 | | 188 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 153.00 | 1 453 153.00 | | 1 453 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 526.00 | 1 649 526.00 | | 1 649 526.00 |
VI Groupe et associés | 147 656.00 | 147 656.00 | | 147 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916 122.00 | | | 916 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 846.00 | | | 1 091 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 028.00 | 1 703 028.00 | | 1 703 028.00 |
VW T.V.A. | 333 736.00 | 333 736.00 | | 333 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 655.00 | 3 776 655.00 | | 3 776 655.00 |