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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 520.00 | 37 244.00 | 3 276.00 | 40 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 530.00 | 79 511.00 | 19.00 | 79 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 931.00 | 116 755.00 | 9 176.00 | 125 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 770.00 | | 797 770.00 | 797 770.00 |
BZ Autres créances | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CF Disponibilités | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 655.00 | | 943 655.00 | 943 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 586.00 | 116 755.00 | 952 831.00 | 1 069 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 270 629.00 | 299 822.00 | | 270 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 884.00 | 120 807.00 | | 174 884.00 |
DL TOTAL (I) | 486 213.00 | 461 329.00 | | 486 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 632.00 | 29 132.00 | | 17 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 386.00 | 86 771.00 | | 94 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 588.00 | 395 069.00 | | 345 588.00 |
EA Autres dettes | 7 897.00 | 11 445.00 | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 618.00 | 522 417.00 | | 466 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 831.00 | 983 745.00 | | 952 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 130.00 | | 1 963 130.00 | 1 963 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 130.00 | | 1 963 130.00 | 1 963 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 667.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 805.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 638.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732.00 | 638.00 | | 6 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | 1 167.00 | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 834.00 | 44 637.00 | | 59 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 822.00 | 2 036 404.00 | | 1 973 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 938.00 | 1 915 597.00 | | 1 798 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 884.00 | 120 807.00 | | 174 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 225.00 | 2 688.00 | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 973.00 | 1 782.00 | | 114 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 973.00 | 1 782.00 | | 114 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 589.00 | 345 589.00 | | 345 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 121.00 | 843 121.00 | | 843 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 002.00 | 843 121.00 | 5 881.00 | 849 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 618.00 | 466 618.00 | | 466 618.00 |