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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 644.00 | 13 975.00 | 669.00 | 14 644.00 |
AN Terrains | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 072.00 | 17 054.00 | 17.00 | 17 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 771.00 | 31 604.00 | 167.00 | 31 771.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 151.00 | 131 056.00 | 24 095.00 | 155 151.00 |
BT Marchandises | 324 013.00 | 10 441.00 | 313 572.00 | 324 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 642.00 | | 673 642.00 | 673 642.00 |
BZ Autres créances | 102 717.00 | | 102 717.00 | 102 717.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 427.00 | 10 441.00 | 1 109 986.00 | 1 120 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 577.00 | 141 497.00 | 1 134 080.00 | 1 275 577.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 852.00 | 68 423.00 | 2 429.00 | 70 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 036.00 | 242 534.00 | | 347 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 341.00 | 104 502.00 | | 51 341.00 |
DL TOTAL (I) | 651 377.00 | 600 036.00 | | 651 377.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 358.00 | 51 948.00 | | 19 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 948.00 | 14 163.00 | | 51 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 730.00 | 163 346.00 | | 248 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 249.00 | 119 047.00 | | 170 249.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 203.00 | 296 556.00 | | 471 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 080.00 | 908 092.00 | | 1 134 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 328.00 | | | 345 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 548.00 | 323 102.00 | 1 539 650.00 | 1 216 548.00 |
FD Production vendue biens | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FG Production vendue services | 172 821.00 | | 172 821.00 | 172 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 369.00 | 323 102.00 | 1 712 471.00 | 1 389 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 103.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 297.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 1 205.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 1 205.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -908.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 503.00 | 22 554.00 | | -3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 468.00 | 1 969 202.00 | | 1 727 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 127.00 | 1 864 700.00 | | 1 676 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 341.00 | 104 502.00 | | 51 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 651.00 | | 17 000.00 | 150 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 852.00 | | 17 000.00 | 70 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 704.00 | 3 078.00 | | 133 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 553.00 | 2 745.00 | | 70 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 308.00 | 333.00 | | 14 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 144.00 | 18 162.00 | | 9 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 144.00 | 18 162.00 | | 14 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 239.00 | 188 239.00 | | 188 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
UX Autres créances clients | 561 631.00 | 561 631.00 | | 561 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 163.00 | 18 162.00 | | 18 163.00 |
VB T. V. A. | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 297.00 | 661 860.00 | 14 437.00 | 676 297.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 328.00 | 345 328.00 | | 345 328.00 |