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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 55 163.00 | 44 016.00 | 11 147.00 | 55 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 026.00 | 57 846.00 | 12 181.00 | 70 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 799.00 | 95 212.00 | 29 587.00 | 124 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 282.00 | 197 073.00 | 91 209.00 | 288 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CF Disponibilités | 185 685.00 | | 185 685.00 | 185 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 254.00 | | 280 254.00 | 280 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 536.00 | 197 073.00 | 371 463.00 | 568 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 696.00 | 261 006.00 | | 270 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 217.00 | 19 834.00 | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 289 714.00 | 289 640.00 | | 289 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 577.00 | 43 032.00 | | 22 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 815.00 | 13 155.00 | | 13 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 085.00 | 14 476.00 | | 16 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 293.00 | 29 053.00 | | 27 293.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 749.00 | 99 716.00 | | 81 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 463.00 | 389 356.00 | | 371 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 486.00 | 77 161.00 | | 71 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 109.00 | | 354 109.00 | 354 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 109.00 | | 354 109.00 | 354 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 25.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 46 525.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 46 370.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 2 720.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 348.00 | 381 712.00 | | 376 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 131.00 | 361 878.00 | | 366 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 217.00 | 19 834.00 | | 10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 965.00 | | 317.00 | 287 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 858.00 | | 130.00 | 272 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | 187.00 | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 184.00 | 35 889.00 | | 161 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 184.00 | 35 889.00 | | 161 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 577.00 | 12 313.00 | 10 264.00 | 22 577.00 |
VI Groupe et associés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 749.00 | 71 486.00 | 10 264.00 | 81 749.00 |