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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 675.00 | 53 172.00 | 10 503.00 | 63 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 517.00 | 53 594.00 | 82 923.00 | 136 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 419.00 | 18 413.00 | 1 763 006.00 | 1 781 419.00 |
BZ Autres créances | 1 194 695.00 | 249 755.00 | 944 940.00 | 1 194 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 020.00 | 268 168.00 | 2 752 852.00 | 3 021 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 537.00 | 321 762.00 | 2 835 776.00 | 3 157 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DH Report à nouveau | 315 725.00 | 278 250.00 | | 315 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 013.00 | 37 476.00 | | 123 013.00 |
DL TOTAL (I) | 707 138.00 | 584 125.00 | | 707 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 015.00 | 30 540.00 | | 56 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 559.00 | 150 346.00 | | 210 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 968.00 | 831 209.00 | | 926 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 370.00 | 987 759.00 | | 858 370.00 |
EA Autres dettes | 76 726.00 | 36 400.00 | | 76 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 638.00 | 2 036 253.00 | | 2 128 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 776.00 | 2 620 379.00 | | 2 835 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 534 991.00 | 1 220 369.00 | 6 755 360.00 | 5 534 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 991.00 | 1 220 369.00 | 6 755 360.00 | 5 534 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 760 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 974.00 | 45 000.00 | | 72 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 974.00 | 45 000.00 | | 72 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 974.00 | | | -72 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 299.00 | 28 898.00 | | 71 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 260.00 | 5 965 794.00 | | 6 802 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 248.00 | 5 928 319.00 | | 6 679 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 013.00 | 37 476.00 | | 123 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 187.00 | | 20 331.00 | 116 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 345.00 | | 10 331.00 | 53 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 420.00 | | 10 000.00 | 62 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 658.00 | 7 936.00 | | 45 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 236.00 | 7 936.00 | | 45 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 105.00 | | 26 350.00 | 276 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 517.00 | | 26 350.00 | 294 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 517.00 | | 26 350.00 | 294 517.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 968.00 | 926 968.00 | | 926 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 846.00 | 265 846.00 | | 265 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 363.00 | | | 1 738 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VB T. V. A. | 132 086.00 | | | 132 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 056.00 | | | 1 048 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VI Groupe et associés | 210 559.00 | 210 559.00 | | 210 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 108.00 | 2 960 632.00 | 115 476.00 | 3 076 108.00 |
VW T.V.A. | 353 287.00 | 353 287.00 | | 353 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 638.00 | 2 128 638.00 | | 2 128 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |