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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 583.00 | 112 271.00 | 2 311.00 | 114 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 045.00 | 169 530.00 | 50 515.00 | 220 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 190.00 | 282 701.00 | 54 489.00 | 337 190.00 |
BT Marchandises | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CF Disponibilités | 364 501.00 | | 364 501.00 | 364 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 598.00 | | 455 598.00 | 455 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 788.00 | 282 701.00 | 510 087.00 | 792 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | 40.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 773.00 | 49 743.00 | | 134 773.00 |
DK Provisions réglementées | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
DL TOTAL (I) | 236 507.00 | 150 734.00 | | 236 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 477.00 | 100 000.00 | | 94 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 731.00 | 661.00 | | 22 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 12 733.00 | | 34 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 607.00 | 83 511.00 | | 121 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 580.00 | 196 905.00 | | 273 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 087.00 | 347 639.00 | | 510 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 261.00 | 100 000.00 | | 61 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 818.00 | | 6 033.00 | 350 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 661.00 | 337 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 661.00 | 334 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 282.00 | | 6 007.00 | 348 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | 26.00 | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 577.00 | 16 785.00 | 19 661.00 | 285 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 677.00 | 16 785.00 | 19 661.00 | 284 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UX Autres créances clients | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 477.00 | 33 217.00 | 61 261.00 | 94 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 580.00 | 212 320.00 | 61 261.00 | 273 580.00 |