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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
AP Constructions | 96 556.00 | 95 811.00 | 745.00 | 96 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 995.00 | 30 245.00 | 750.00 | 30 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 444.00 | 108 014.00 | 11 429.00 | 119 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 215.00 | 238 987.00 | 37 227.00 | 276 215.00 |
BT Marchandises | 585 154.00 | | 585 154.00 | 585 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
BZ Autres créances | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CF Disponibilités | 162 428.00 | | 162 428.00 | 162 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 072.00 | | 846 072.00 | 846 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 287.00 | 238 987.00 | 883 299.00 | 1 122 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 423.00 | | | 356 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
DL TOTAL (I) | 445 270.00 | | | 445 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 991.00 | | | 163 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 029.00 | | | 438 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 299.00 | | | 883 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 385.00 | | | 373 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 151.00 | | 1 064.00 | 275 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 931.00 | | 1 064.00 | 245 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 764.00 | 8 223.00 | | 230 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 847.00 | 8 223.00 | | 225 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 991.00 | 163 991.00 | | 163 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
UX Autres créances clients | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 306.00 | 83 662.00 | 64 644.00 | 148 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 245.00 | 93 992.00 | 16 253.00 | 110 245.00 |
VW T.V.A. | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 291.00 | 370 647.00 | 64 644.00 | 435 291.00 |