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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 910.00 | 16 218.00 | 692.00 | 16 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 365.00 | 26 751.00 | 2 615.00 | 29 365.00 |
BT Marchandises | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 129.00 | | 350 129.00 | 350 129.00 |
BZ Autres créances | 127 962.00 | | 127 962.00 | 127 962.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 222.00 | | 502 222.00 | 502 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 587.00 | 26 751.00 | 504 836.00 | 531 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -429 880.00 | 81 488.00 | | -429 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 132.00 | -511 368.00 | | 44 132.00 |
DL TOTAL (I) | -368 148.00 | -412 280.00 | | -368 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 379.00 | 359 639.00 | | 353 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 693.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 728.00 | 166 405.00 | | 217 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 078.00 | 182 811.00 | | 290 078.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 9 420.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 985.00 | 718 968.00 | | 872 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 836.00 | 306 689.00 | | 504 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 838.00 | 718 968.00 | | 591 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 560.00 | 47 981.00 | | 44 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 303.00 | | 853.00 | 34 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 790.00 | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 29 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 670.00 | | 730.00 | 24 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 123.00 | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 713.00 | 38.00 | | 26 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 670.00 | 38.00 | | 24 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 728.00 | 217 728.00 | | 217 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 350 129.00 | 350 129.00 | | 350 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 820.00 | 27 673.00 | 281 147.00 | 308 820.00 |
VI Groupe et associés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 563.00 | 125 563.00 | | 125 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 012.00 | 487 089.00 | 1 923.00 | 489 012.00 |
VW T.V.A. | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 986.00 | 591 839.00 | 281 147.00 | 872 986.00 |