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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 650.00 | 1 345.00 | 1 995.00 |
AN Terrains | 112 566.00 | 91 691.00 | 20 875.00 | 112 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 458.00 | 170 171.00 | 50 287.00 | 220 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 458.00 | 267 951.00 | 72 507.00 | 340 458.00 |
BT Marchandises | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 318.00 | 4 153.00 | 80 165.00 | 84 318.00 |
BZ Autres créances | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
CF Disponibilités | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 492.00 | 4 153.00 | 348 338.00 | 352 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 950.00 | 272 105.00 | 420 845.00 | 692 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 385.00 | 184 468.00 | | 206 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 532.00 | 41 918.00 | | 49 532.00 |
DL TOTAL (I) | 299 917.00 | 270 385.00 | | 299 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 737.00 | 74 213.00 | | 74 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 034.00 | 114 776.00 | | 40 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590.00 | 3 990.00 | | 4 590.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 948.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 928.00 | 193 927.00 | | 120 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 845.00 | 464 312.00 | | 420 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 928.00 | 119 714.00 | | 120 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 943.00 | | 1 515.00 | 338 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | 1 515.00 | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 463.00 | | | 338 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 887.00 | 15 064.00 | | 252 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 263.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 500.00 | 14 801.00 | | 252 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VI Groupe et associés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |