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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
AP Constructions | 529 962.00 | 24 444.00 | 505 517.00 | 529 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 523.00 | 21 097.00 | 15 426.00 | 36 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 725.00 | 20 474.00 | 3 251.00 | 23 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 691 511.00 | 66 016.00 | 625 495.00 | 691 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 245.00 | 2 623.00 | 2 623.00 | 5 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 485.00 | | 329 485.00 | 329 485.00 |
BZ Autres créances | 207 816.00 | | 207 816.00 | 207 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 415.00 | 1.00 | 112 414.00 | 112 415.00 |
CF Disponibilités | 775 564.00 | | 775 564.00 | 775 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 963.00 | 2 634.00 | 1 437 329.00 | 1 439 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 474.00 | 68 650.00 | 2 062 824.00 | 2 131 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 639 916.00 | 1 636 597.00 | | 1 639 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 073.00 | 3 318.00 | | 83 073.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 793.00 | 1 648 766.00 | | 1 731 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 292.00 | 220 172.00 | | 172 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 1 581.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 220.00 | 60 936.00 | | 93 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 554.00 | 80 943.00 | | 63 554.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 307.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 031.00 | 363 939.00 | | 331 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 824.00 | 2 012 705.00 | | 2 062 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 686.00 | 191 730.00 | | 122 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 103.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 118.00 | | | 688 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 118.00 | | | 688 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 708.00 | 32 735.00 | 1 428.00 | 34 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 708.00 | 32 735.00 | 1 428.00 | 34 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | 45.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 45.00 | 50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 329 485.00 | | | 329 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 209.00 | 49 523.00 | 122 686.00 | 172 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
VP Divers | 207 816.00 | | | 207 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 912.00 | 543 912.00 | | 543 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 031.00 | 208 345.00 | 122 686.00 | 331 031.00 |