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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 298.00 | 340 856.00 | 76 442.00 | 417 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 645.00 | 344 531.00 | 122 114.00 | 466 645.00 |
060 Stock marchandises | 140 692.00 | | 140 692.00 | 140 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 465.00 | | 189 465.00 | 189 465.00 |
072 Créances – Autres | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
084 Disponibilités | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 809.00 | | 462 809.00 | 462 809.00 |
110 Total général Actif | 929 454.00 | 344 531.00 | 584 923.00 | 929 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 699 289.00 | | | 699 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
230 Autres produits | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 417.00 | | | 896 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482 852.00 | | | 482 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -366.00 | | | -366.00 |
242 Autres charges externes. | 193 360.00 | | | 193 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
252 Charges sociales | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 558.00 | | | 890 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
294 Charges financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 645.00 | | | 466 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 376.00 | | | 24 376.00 |