| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 885.00 | 206 652.00 | 3 231.00 | 209 885.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 3 048.00 | 73 175.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 975.00 | 245 694.00 | 14 280.00 | 259 975.00 |
BF Prêts | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 957.00 | 461 672.00 | 101 284.00 | 562 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BT Marchandises | 277 123.00 | | 277 123.00 | 277 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788 001.00 | 119 050.00 | 7 668 951.00 | 7 788 001.00 |
BZ Autres créances | 736 069.00 | | 736 069.00 | 736 069.00 |
CF Disponibilités | 824 013.00 | | 824 013.00 | 824 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 659 807.00 | 119 050.00 | 9 540 756.00 | 9 659 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 764.00 | 580 723.00 | 9 642 041.00 | 10 222 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 183 192.00 | 183 192.00 | | 183 192.00 |
DH Report à nouveau | 446 917.00 | 446 917.00 | | 446 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 674.00 | 235 514.00 | | 218 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 783.00 | 1 140 623.00 | | 1 123 783.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 42 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 382.00 | 228 430.00 | | 299 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 382.00 | 270 430.00 | | 331 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 1 000.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 174.00 | 2 678.00 | | 18 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 856.00 | 5 963 936.00 | | 5 934 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 211.00 | 521 888.00 | | 559 211.00 |
EA Autres dettes | 1 673 652.00 | 3 049 156.00 | | 1 673 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 186 875.00 | 9 538 660.00 | | 8 186 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 041.00 | 10 949 714.00 | | 9 642 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 184 951.00 | 9 536 737.00 | | 8 184 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 802 569.00 | | 32 802 569.00 | 32 802 569.00 |
FG Production vendue services | 196 179.00 | | 196 179.00 | 196 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 998 748.00 | | 32 998 748.00 | 32 998 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 563 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 564 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 474 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 888 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 952.00 | |
GE Autres charges | | | 344 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 653 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 625.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 807.00 | 239 615.00 | | 429 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 213.00 | 239 615.00 | | 430 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 213.00 | -239 615.00 | | -430 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 089.00 | 105 489.00 | | 116 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 564 234.00 | 30 435 226.00 | | 33 564 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 345 560.00 | 30 199 712.00 | | 33 345 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 674.00 | 235 514.00 | | 218 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 372.00 | | 6 847.00 | 582 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 262.00 | 562 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 783.00 | 286 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 478.00 | 259 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 647.00 | | 2 245.00 | 291 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 851.00 | | 4 602.00 | 273 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 346.00 | 20 589.00 | 26 263.00 | 467 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 079.00 | 5 405.00 | 7 784.00 | 212 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 989.00 | 15 184.00 | 18 478.00 | 248 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 430.00 | 70 952.00 | 10 000.00 | 270 430.00 |
6T Sur comptes clients | 89 483.00 | 29 567.00 | | 89 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 483.00 | 29 567.00 | | 89 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 913.00 | 100 519.00 | 10 000.00 | 359 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 856.00 | 5 934 856.00 | | 5 934 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 630.00 | 171 630.00 | | 171 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 664.00 | 161 664.00 | | 161 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 652.00 | 1 673 652.00 | | 1 673 652.00 |
UP Prêts | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 786 732.00 | 7 527 912.00 | 258 820.00 | 7 786 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 178 138.00 | 178 138.00 | | 178 138.00 |
VC Groupe et associés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989.00 | | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 835.00 | 529 835.00 | | 529 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 567 031.00 | 8 297 614.00 | 269 416.00 | 8 567 031.00 |
VW T.V.A. | 149 269.00 | 149 269.00 | | 149 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 186 875.00 | 8 184 951.00 | 1 924.00 | 8 186 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 506.00 | 144 256.00 | | 38 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 789.00 | 170 746.00 | | 144 789.00 |
ST Autres comptes | 3 798 349.00 | 2 741 045.00 | | 3 798 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 767.00 | 449 123.00 | | 456 767.00 |
YT Sous‐traitance | 310 541.00 | 253 260.00 | | 310 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 176.00 | 405 788.00 | | 178 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 452.00 | 44 743.00 | | 66 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 958.00 | 188 999.00 | | 104 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 796 053.00 | 6 360 591.00 | | 6 796 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 139 024.00 | 5 318 980.00 | | 5 139 024.00 |
ZE Dividendes | 235 514.00 | | | 235 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 888 624.00 | 4 019 964.00 | | 4 888 624.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |