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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 614.00 | 50 710.00 | 13 904.00 | 64 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 961.00 | 50 710.00 | 77 251.00 | 127 961.00 |
BT Marchandises | 198 171.00 | | 198 171.00 | 198 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BZ Autres créances | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CF Disponibilités | 255 055.00 | | 255 055.00 | 255 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 891.00 | | 494 891.00 | 494 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 852.00 | 50 710.00 | 572 141.00 | 622 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 051.00 | 19 304.00 | | 72 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 025.00 | 162 747.00 | | 130 025.00 |
DL TOTAL (I) | 235 075.00 | 215 051.00 | | 235 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 482.00 | 212 428.00 | | 164 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 51 361.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 240.00 | 94 008.00 | | 86 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 674.00 | 23 696.00 | | 29 674.00 |
EA Autres dettes | 56 616.00 | 51 993.00 | | 56 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 066.00 | 433 486.00 | | 337 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 141.00 | 648 537.00 | | 572 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 958.00 | | 3.00 | 127 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808.00 | | 3.00 | 11 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 782.00 | 4 928.00 | | 45 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 782.00 | 4 928.00 | | 45 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 482.00 | 48 673.00 | 115 810.00 | 164 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 169.00 | 41 665.00 | 11 504.00 | 53 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 066.00 | 221 256.00 | 115 810.00 | 337 066.00 |