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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 656.00 | 23 580.00 | 1 076.00 | 24 656.00 |
AN Terrains | 841 207.00 | | 841 207.00 | 841 207.00 |
AP Constructions | 2 387 985.00 | 790 166.00 | 1 597 819.00 | 2 387 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 056.00 | 555 810.00 | 186 246.00 | 742 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 606.00 | 1 403 306.00 | 2 644 301.00 | 4 047 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 600.00 | 268 064.00 | 362 536.00 | 630 600.00 |
BZ Autres créances | 6 056 047.00 | 277 605.00 | 5 778 442.00 | 6 056 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 946 046.00 | | 2 946 046.00 | 2 946 046.00 |
CF Disponibilités | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 780.00 | 545 669.00 | 9 206 111.00 | 9 751 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 799 386.00 | 1 948 975.00 | 11 850 411.00 | 13 799 386.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | 33 750.00 | 13 750.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | 4 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 192 149.00 | 4 572 561.00 | | 4 192 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 641.00 | -179 233.00 | | 1 174 641.00 |
DL TOTAL (I) | 11 106 789.00 | 10 133 329.00 | | 11 106 789.00 |
DP Provisions pour risques | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 043 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 010.00 | 145 717.00 | | 13 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 750.00 | 127 829.00 | | 102 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 580.00 | 213 979.00 | | 517 580.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 2 070.00 | | 2 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 484.00 | 1 532 824.00 | | 653 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 850 411.00 | 11 756 290.00 | | 11 850 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 442.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 336 281.00 | | | 3 336 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336 281.00 | | | 3 336 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 6 387.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212 720.00 | 8 660.00 | | 1 212 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 569.00 | 15 048.00 | | 1 213 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122 713.00 | -15 048.00 | | 2 122 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 797.00 | | | 367 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 110.00 | 541 530.00 | | 3 947 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 469.00 | 720 763.00 | | 2 772 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 641.00 | -179 233.00 | | 1 174 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951 444.00 | | 12 079.00 | 5 951 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 523.00 | 51 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915 917.00 | 4 047 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586 394.00 | 3 971 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545 577.00 | | 12 065.00 | 5 545 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 211.00 | | 14.00 | 381 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 362.00 | 202 872.00 | 700 678.00 | 1 867 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 280.00 | 3 300.00 | | 20 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 082.00 | 199 572.00 | 700 678.00 | 1 847 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
06 aucun libellé | 138 517.00 | | 138 517.00 | 138 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
6T Sur comptes clients | | 268 064.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 609.00 | 95 378.00 | 102 382.00 | 284 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 876.00 | 363 442.00 | 240 899.00 | 456 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 014.00 | 363 442.00 | 240 899.00 | 547 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 442.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 240 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 095.00 | 364 095.00 | | 364 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 630 600.00 | 630 600.00 | | 630 600.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 843.00 | | | 759 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046 382.00 | 6 046 382.00 | | 6 046 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 701 498.00 | 6 697 295.00 | 4 203.00 | 6 701 498.00 |
VW T.V.A. | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 484.00 | 653 484.00 | | 653 484.00 |