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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 932.00 | 80 418.00 | 35 513.00 | 115 932.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 218.00 | 82 308.00 | 77 909.00 | 160 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 220.00 | | 98 220.00 | 98 220.00 |
060 Stock marchandises | 172 702.00 | | 172 702.00 | 172 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
072 Créances – Autres | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
084 Disponibilités | 195 931.00 | | 195 931.00 | 195 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 994.00 | | 536 994.00 | 536 994.00 |
110 Total général Actif | 697 211.00 | 82 308.00 | 614 903.00 | 697 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 184.00 | | | 145 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 819.00 | | | 162 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 086.00 | | | 67 086.00 |