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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 173.00 | 16 917.00 | 2 256.00 | 19 173.00 |
AH Fonds commercial | 107 138.00 | | 107 138.00 | 107 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 7 543.00 | 7 072.00 | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 704.00 | 54 869.00 | 31 836.00 | 86 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 702.00 | 79 328.00 | 149 374.00 | 228 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BT Marchandises | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 239.00 | 5 163.00 | 52 077.00 | 57 239.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 869.00 | 5 163.00 | 219 706.00 | 224 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 571.00 | 84 491.00 | 369 080.00 | 453 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 318.00 | 203 318.00 | | 203 318.00 |
DH Report à nouveau | -130 745.00 | -119 411.00 | | -130 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 575.00 | -11 334.00 | | 14 575.00 |
DL TOTAL (I) | 97 996.00 | 83 421.00 | | 97 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 031.00 | 71 341.00 | | 108 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 026.00 | 77 397.00 | | 69 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 18 184.00 | | 25 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 567.00 | 69 170.00 | | 55 567.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 12 961.00 | | 11 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 217.00 | 1 338.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 084.00 | 250 392.00 | | 271 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 080.00 | 333 813.00 | | 369 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 998.00 | 223 408.00 | | 202 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 645.00 | | 379 645.00 | 379 645.00 |
FG Production vendue services | 219 856.00 | | 219 856.00 | 219 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 501.00 | | 599 501.00 | 599 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | 5 528.00 | | 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 462.00 | 17 194.00 | | 8 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 2 477.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 5 416.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 7 893.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | 11 557.00 | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 726.00 | 543 755.00 | | 601 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 151.00 | 555 088.00 | | 587 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 575.00 | -11 334.00 | | 14 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | 3 078.00 | | 2 516.00 |