| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 074.00 | 16 073.00 | 19 000.00 | 35 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 021 181.00 | 1 979 127.00 | 58 042 054.00 | 60 021 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444 492.00 | | 444 492.00 | 444 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 687 677.00 | 2 122 356.00 | 71 565 321.00 | 73 687 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 605.00 | | 489 605.00 | 489 605.00 |
BZ Autres créances | 744 179.00 | | 744 179.00 | 744 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 100.00 | | 1 312 100.00 | 1 312 100.00 |
CF Disponibilités | 137 844.00 | | 137 844.00 | 137 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 513.00 | | 2 709 513.00 | 2 709 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 397 191.00 | 2 122 356.00 | 74 274 835.00 | 76 397 191.00 |
CU Autres participations | 13 059 775.00 | | 13 059 775.00 | 13 059 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 681 712.00 | 6 681 712.00 | | 6 681 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 578 632.00 | 2 578 632.00 | | 2 578 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 711.00 | 595 436.00 | | 595 711.00 |
DG Autres réserves | 24 604 657.00 | 25 599 428.00 | | 24 604 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122 502.00 | 5 504.00 | | 9 122 502.00 |
DK Provisions réglementées | 171 460.00 | 123 333.00 | | 171 460.00 |
DL TOTAL (I) | 43 754 675.00 | 35 584 046.00 | | 43 754 675.00 |
DP Provisions pour risques | 2 708 396.00 | 1 108 396.00 | | 2 708 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 708 396.00 | 1 108 396.00 | | 2 708 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 290.00 | 1 000 180.00 | | 1 000 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 338 211.00 | 7 442 289.00 | | 22 338 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 936.00 | 499 893.00 | | 775 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365 291.00 | 1 122 638.00 | | 2 365 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 051.00 | 9 301.00 | | 19 051.00 |
EA Autres dettes | 1 280 400.00 | 1 893 090.00 | | 1 280 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 585.00 | 31 085.00 | | 32 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 811 764.00 | 11 998 476.00 | | 27 811 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 274 835.00 | 48 690 918.00 | | 74 274 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 804 058.00 | 10 998 476.00 | | 24 804 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 602.00 | | 595 602.00 | 595 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 602.00 | | 595 602.00 | 595 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 997.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 080 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 894 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 998 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 093 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 379 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | 34 006.00 | | 4 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 020.00 | 61 896.00 | | 80 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 537.00 | 95 903.00 | | 84 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370.00 | 343 398.00 | | 6 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 565.00 | 198 570.00 | | 65 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 127.00 | 21 363.00 | | 48 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 062.00 | 563 331.00 | | 120 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 525.00 | -467 428.00 | | -35 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221 451.00 | 1 055 942.00 | | 3 221 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 710 264.00 | 3 609 042.00 | | 17 710 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 762.00 | 3 603 538.00 | | 8 587 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 122 502.00 | 5 504.00 | | 9 122 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 383 847.00 | | 60 026 014.00 | 36 383 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 703 737.00 | 73 525 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 722 184.00 | 73 687 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 447.00 | 35 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 484.00 | | 23 037.00 | 30 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 226 207.00 | | 60 002 977.00 | 36 226 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 751.00 | 8 997.00 | 4 094.00 | 14 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 171.00 | 8 997.00 | 4 094.00 | 11 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 379 127.00 | 600 000.00 | | 1 379 127.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 333.00 | 48 127.00 | | 123 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 396.00 | 1 600 000.00 | | 1 108 396.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 576.00 | | | 123 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502 703.00 | 600 000.00 | | 1 502 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734 432.00 | 2 248 127.00 | | 2 734 432.00 |
UG ‐ Financières | | 2 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 623 600.00 | 11 492 138.00 | 2 131 462.00 | 13 623 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 936.00 | 775 936.00 | | 775 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247 601.00 | 2 247 601.00 | | 2 247 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 400.00 | 1 280 400.00 | | 1 280 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 021 181.00 | | 60 021 181.00 | 60 021 181.00 |
UX Autres créances clients | 489 605.00 | 489 605.00 | | 489 605.00 |
VB T. V. A. | 184 954.00 | 184 954.00 | | 184 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 123 757.00 | 876 243.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 714 610.00 | 8 714 610.00 | | 8 714 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 225.00 | 559 225.00 | | 559 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 280 750.00 | 1 259 569.00 | 60 021 181.00 | 61 280 750.00 |
VW T.V.A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 811 763.00 | 24 804 058.00 | 3 007 705.00 | 27 811 763.00 |