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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 858.00 | 47 235.00 | 21 624.00 | 68 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 896.00 | 90 294.00 | 36 602.00 | 126 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 285.00 | 143 550.00 | 111 735.00 | 255 285.00 |
BT Marchandises | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BZ Autres créances | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 547.00 | | 155 547.00 | 155 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 882.00 | | 232 882.00 | 232 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 167.00 | 143 550.00 | 344 617.00 | 488 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
DH Report à nouveau | 134 349.00 | 122 729.00 | | 134 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | 11 619.00 | | 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 835.00 | 232 943.00 | | 229 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 704.00 | 84 923.00 | | 20 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 781.00 | 41 132.00 | | 65 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 592.00 | 41 076.00 | | 27 592.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 782.00 | 167 132.00 | | 114 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 617.00 | 400 074.00 | | 344 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 782.00 | 167 131.00 | | 114 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
FG Production vendue services | 556 543.00 | | 556 543.00 | 556 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 145.00 | | 616 145.00 | 616 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 681.00 | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 629.00 | 7 258.00 | | 3 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | 7 258.00 | | 10 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 437.00 | 7 258.00 | | 5 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421.00 | 1 292.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 517.00 | 664 765.00 | | 630 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 996.00 | 653 146.00 | | 629 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521.00 | 11 619.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 971.00 | | 15 659.00 | 265 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 345.00 | 255 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 345.00 | 195 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 690.00 | | 15 409.00 | 206 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | 250.00 | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 647.00 | 21 681.00 | 18 778.00 | 140 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 626.00 | 21 681.00 | 18 778.00 | 134 626.00 |