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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 296.00 | 227 003.00 | 32 293.00 | 259 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 260.00 | 146 373.00 | 109 887.00 | 256 260.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 988.00 | 374 702.00 | 223 286.00 | 597 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 193 025.00 | | 193 025.00 | 193 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 722.00 | | 196 722.00 | 196 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 710.00 | 374 702.00 | 420 008.00 | 794 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DG Autres réserves | 122 258.00 | | | 122 258.00 |
DH Report à nouveau | -6 346.00 | | | -6 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
DL TOTAL (I) | 307 170.00 | | | 307 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 008.00 | | | 420 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 894.00 | | 115 384.00 | 502 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 490.00 | 1 800.00 | 597 988.00 | 18 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | | 515 556.00 | 18 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 662.00 | | 115 384.00 | 418 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 614.00 | 42 088.00 | | 332 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 289.00 | 42 088.00 | | 331 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 328.00 | 20 697.00 | 45 631.00 | 66 328.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279.00 | 2 172.00 | 1 107.00 | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 838.00 | 67 206.00 | 45 631.00 | 112 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
ST Autres comptes | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |