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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 380.00 | 26 905.00 | 476.00 | 27 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 454.00 | 26 905.00 | 1 549.00 | 28 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 951.00 | 3 006.00 | 5 945.00 | 8 951.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
084 Disponibilités | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 583.00 | 3 006.00 | 55 577.00 | 58 583.00 |
110 Total général Actif | 87 037.00 | 29 910.00 | 57 126.00 | 87 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
222 Production stockée | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
252 Charges sociales | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159.00 | | | 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 510.00 | | | 510.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 006.00 | | | 3 006.00 |