| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 843.00 | 17 691.00 | 2 152.00 | 19 843.00 |
AP Constructions | 1 740 217.00 | 524 545.00 | 1 215 672.00 | 1 740 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 826.00 | 496 231.00 | 185 595.00 | 681 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 337.00 | 942 566.00 | 568 770.00 | 1 511 337.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 415.00 | 1 981 033.00 | 1 978 382.00 | 3 959 415.00 |
BT Marchandises | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 112.00 | 4 670.00 | 85 442.00 | 90 112.00 |
BZ Autres créances | 508 111.00 | | 508 111.00 | 508 111.00 |
CF Disponibilités | 537 533.00 | | 537 533.00 | 537 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 765.00 | 4 670.00 | 1 293 095.00 | 1 297 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 180.00 | 1 985 703.00 | 3 271 477.00 | 5 257 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 476 562.00 | | | 476 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
DG Autres réserves | 235 936.00 | 235 936.00 | | 235 936.00 |
DH Report à nouveau | -185 854.00 | -567 919.00 | | -185 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 930.00 | 382 064.00 | | 463 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 786.00 | 713 857.00 | | 1 177 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 271.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 271.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 647.00 | 1 438 475.00 | | 913 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 346.00 | 757 346.00 | | 657 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 274.00 | 351 420.00 | | 249 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 309.00 | 185 654.00 | | 230 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 330.00 | | |
EA Autres dettes | 43 116.00 | 42 353.00 | | 43 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 691.00 | 2 776 577.00 | | 2 093 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 477.00 | 3 543 705.00 | | 3 271 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 813.00 | 1 105 584.00 | | 1 284 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 162.00 | | 617 162.00 | 617 162.00 |
FG Production vendue services | 635 017.00 | 3 323 897.00 | 3 958 914.00 | 635 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 179.00 | 3 323 897.00 | 4 576 076.00 | 1 252 179.00 |
FM Production stockée | | | -2 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 149 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 630.00 | 5 209.00 | | 3 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 271.00 | 15 000.00 | | 53 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 901.00 | 20 209.00 | | 56 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 974.00 | 271 776.00 | | 77 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 947.00 | 271 776.00 | | 83 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 046.00 | -251 567.00 | | -27 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 344.00 | 4 688 157.00 | | 4 754 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 414.00 | 4 306 092.00 | | 4 290 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 930.00 | 382 064.00 | | 463 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 751.00 | 84 908.00 | | 92 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 119.00 | | 586 027.00 | 3 568 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 731.00 | 3 959 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 428.00 | 3 933 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 573.00 | | 2 270.00 | 17 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 079.00 | | 580 728.00 | 3 547 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 029.00 | 3 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 658.00 | 228 278.00 | 81 902.00 | 1 834 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 573.00 | 118.00 | | 17 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 085.00 | 228 159.00 | 81 902.00 | 1 817 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 271.00 | 4 670.00 | 53 271.00 | 53 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 274.00 | 249 274.00 | | 249 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
UP Prêts | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VC Groupe et associés | 476 562.00 | | 476 562.00 | 476 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 647.00 | 104 769.00 | 539 029.00 | 913 647.00 |
VI Groupe et associés | 657 346.00 | 657 346.00 | | 657 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 826.00 | | | 524 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 198.00 | 174 636.00 | 476 562.00 | 651 198.00 |
VW T.V.A. | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 691.00 | 1 284 813.00 | 539 029.00 | 2 093 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 903.00 | 120 523.00 | | 122 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 035.00 | 102 980.00 | | 100 035.00 |
ST Autres comptes | 500 998.00 | 456 055.00 | | 500 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 418.00 | 228 426.00 | | 235 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 463 750.00 | 556 500.00 | | 463 750.00 |
YT Sous‐traitance | 987 182.00 | 1 102 783.00 | | 987 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 854.00 | 16 875.00 | | 21 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 757.00 | 137 398.00 | | 144 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 929.00 | 199 272.00 | | 237 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 964.00 | 118 036.00 | | 257 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 823 633.00 | 1 890 245.00 | | 1 823 633.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |