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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 322.00 | 129 612.00 | 61 710.00 | 191 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 461.00 | 306 410.00 | 66 051.00 | 372 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 870.00 | 216 331.00 | 14 538.00 | 230 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 800.00 | 330 360.00 | 15 440.00 | 345 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 944.00 | 982 714.00 | 174 230.00 | 1 156 944.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
BZ Autres créances | 452 271.00 | | 452 271.00 | 452 271.00 |
CF Disponibilités | 1 445 716.00 | | 1 445 716.00 | 1 445 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 093.00 | | 1 991 093.00 | 1 991 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 037.00 | 982 714.00 | 2 165 323.00 | 3 148 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 293.00 | 800.00 | | 14 293.00 |
DG Autres réserves | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
DH Report à nouveau | 583 050.00 | 326 696.00 | | 583 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 867.00 | 269 847.00 | | 558 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 823.00 | 990 956.00 | | 1 549 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 449.00 | 105 768.00 | | 1 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449.00 | 105 768.00 | | 1 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 168.00 | | | 105 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 787.00 | 500 910.00 | | 383 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 569.00 | 86 398.00 | | 113 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 500.00 | | |
EA Autres dettes | 11 528.00 | 96 012.00 | | 11 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 052.00 | 883 409.00 | | 614 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 323.00 | 1 980 133.00 | | 2 165 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 052.00 | 714 719.00 | | 614 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 097.00 | | 2 466 097.00 | 2 466 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 097.00 | | 2 466 097.00 | 2 466 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 625.00 | |
GE Autres charges | | | 115 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 92 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 800.00 | 543.00 | | 20 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | 106 311.00 | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 800.00 | -106 311.00 | | -20 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 342.00 | 146 264.00 | | 205 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 430.00 | 2 053 743.00 | | 2 570 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 563.00 | 1 783 896.00 | | 2 011 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 867.00 | 269 847.00 | | 558 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 676.00 | | 66 268.00 | 1 090 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 922.00 | | 59 400.00 | 131 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 954.00 | | 6 868.00 | 612 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 800.00 | | | 345 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 728.00 | 64 625.00 | | 587 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 196.00 | 21 416.00 | | 108 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 532.00 | 43 209.00 | | 479 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330 360.00 | | | 330 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 768.00 | | 104 320.00 | 105 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 360.00 | | | 330 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 128.00 | | 104 320.00 | 436 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 787.00 | 383 787.00 | | 383 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
VC Groupe et associés | 436 625.00 | 436 625.00 | | 436 625.00 |
VI Groupe et associés | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
VP Divers | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 490.00 | 541 490.00 | | 541 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 052.00 | 614 052.00 | | 614 052.00 |