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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 991.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 649.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 428 475.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 086 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 151 070.00 | |
CF Disponibilités | | | 623 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 90 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 047 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 133 085.00 | |
CU Autres participations | | | 601 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 177 141.00 | 144 193.00 | | 177 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 628.00 | 1 032 947.00 | | 1 368 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 427.00 | 2 687 141.00 | | 3 059 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 870 000.00 | 5 070 000.00 | | 1 870 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870 000.00 | 5 070 000.00 | | 1 870 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 459.00 | 83 360.00 | | 910 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 000.00 | 2 538 000.00 | | 1 224 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 800.00 | 395 290.00 | | 200 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 085.00 | 287 733.00 | | 183 085.00 |
EA Autres dettes | 685 314.00 | 761 002.00 | | 685 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 203 658.00 | 4 086 384.00 | | 3 203 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 085.00 | 11 843 525.00 | | 8 133 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 982 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 983 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 124.00 | |
GE Autres charges | | | 66 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 691.00 | | | 401 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 227.00 | | | 434 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 625.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 595.00 | | | 156 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 669.00 | 1 773.00 | | 157 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 558.00 | -1 773.00 | | 276 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 138.00 | -2 138.00 | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 592.00 | 2 997 180.00 | | 7 360 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 963.00 | 1 964 233.00 | | 5 991 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 628.00 | 1 032 947.00 | | 1 368 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 146.00 | | 540 106.00 | 948 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 720 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 918.00 | 106 205.00 | 1 336 263.00 | 78 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 821.00 | 38 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 918.00 | 36 384.00 | 576 914.00 | 78 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 422.00 | | 17 331.00 | 41 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 477.00 | | 416 775.00 | 255 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 418.00 | | 106 000.00 | 664 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 972.00 | 54 124.00 | 52 237.00 | 135 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 776.00 | 6 986.00 | 19 821.00 | 37 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 018.00 | 47 138.00 | 32 416.00 | 118 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 070 000.00 | | 3 200 000.00 | 5 070 000.00 |
6T Sur comptes clients | 249 066.00 | | 249 066.00 | 249 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 584.00 | | 299 066.00 | 376 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446 584.00 | | 3 499 066.00 | 5 446 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 249 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 181 536.00 | 181 536.00 | | 181 536.00 |
VB T. V. A. | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
VC Groupe et associés | 4 792 539.00 | 2 070 848.00 | 2 721 691.00 | 4 792 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 966.00 | 500 966.00 | | 500 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 493.00 | 85 646.00 | 323 846.00 | 409 493.00 |
VI Groupe et associés | 556 189.00 | | | 556 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 770.00 | | | 1 416 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273 811.00 | 1 273 811.00 | | 1 273 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 786.00 | 3 701 395.00 | 2 763 391.00 | 6 464 786.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 658.00 | 2 323 622.00 | 323 846.00 | 3 203 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |