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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 850.00 | 7.00 | 857.00 |
AH Fonds commercial | 90 217.00 | | 90 217.00 | 90 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 806.00 | 1 141 872.00 | 330 934.00 | 1 472 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 270.00 | 752 675.00 | 255 595.00 | 1 008 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 334.00 | 1 895 397.00 | 787 937.00 | 2 683 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 273.00 | 2 385.00 | 112 888.00 | 115 273.00 |
BZ Autres créances | 331 620.00 | | 331 620.00 | 331 620.00 |
CF Disponibilités | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 568.00 | 2 385.00 | 518 183.00 | 520 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 902.00 | 1 897 782.00 | 1 306 120.00 | 3 203 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 648.00 | 152 648.00 | | 152 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 814.00 | -458 001.00 | | -1 202 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 918.00 | -744 813.00 | | 148 918.00 |
DL TOTAL (I) | -886 288.00 | -1 035 206.00 | | -886 288.00 |
DP Provisions pour risques | 10 043.00 | 206 495.00 | | 10 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 043.00 | 206 495.00 | | 10 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 151.00 | 14 730.00 | | 13 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 188.00 | 340 646.00 | | 700 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 521.00 | 108 202.00 | | 180 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 5 940.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 1 271 301.00 | 1 435 824.00 | | 1 271 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 143.00 | 15 325.00 | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 365.00 | 1 920 667.00 | | 2 182 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 120.00 | 1 091 956.00 | | 1 306 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 213.00 | 1 905 937.00 | | 2 169 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 303.00 | | 663 303.00 | 663 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 303.00 | | 663 303.00 | 663 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 387.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 686.00 | 1 500.00 | | 5 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 076.00 | 120 833.00 | | 78 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 830.00 | | | 211 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 591.00 | 122 333.00 | | 295 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 195.00 | 10 603.00 | | 79 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 631.00 | 86 407.00 | | 44 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 826.00 | 297 010.00 | | 123 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 765.00 | -174 677.00 | | 171 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 071.00 | -80 855.00 | | -62 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 165.00 | 878 299.00 | | 1 343 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 247.00 | 1 623 111.00 | | 1 194 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 918.00 | -744 813.00 | | 148 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555.00 | | 423.00 | 2 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386.00 | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | 2 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | | 423.00 | 2 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 137.00 | 342.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 137.00 | 342.00 | 2 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206.00 | 10.00 | 206.00 | 206.00 |
6T Sur comptes clients | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 12.00 | 210.00 | 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |