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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 902.00 | 484 730.00 | 195 171.00 | 679 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228 401.00 | 1 444 780.00 | 1 783 621.00 | 3 228 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 860.00 | 651 368.00 | 374 492.00 | 1 025 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642 612.00 | 2 580 878.00 | 4 061 734.00 | 6 642 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 655.00 | | 253 655.00 | 253 655.00 |
BT Marchandises | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 191.00 | | 2 009 191.00 | 2 009 191.00 |
BZ Autres créances | 341 088.00 | | 341 088.00 | 341 088.00 |
CF Disponibilités | 1 008 395.00 | | 1 008 395.00 | 1 008 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 063.00 | | 225 063.00 | 225 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 830.00 | | 3 860 830.00 | 3 860 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 503 442.00 | 2 580 878.00 | 7 922 564.00 | 10 503 442.00 |
CU Autres participations | 1 688 075.00 | | 1 688 075.00 | 1 688 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 382.00 | 600 176.00 | | 567 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 118.00 | 1 007 019.00 | | 1 089 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 645.00 | 54 639.00 | | 55 645.00 |
DG Autres réserves | 1 084 346.00 | 1 443 170.00 | | 1 084 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 085.00 | 330 180.00 | | 485 085.00 |
DK Provisions réglementées | 455 650.00 | 474 001.00 | | 455 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 226.00 | 3 909 185.00 | | 3 737 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 547.00 | 2 489 570.00 | | 2 503 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 692.00 | 1 057 938.00 | | 1 227 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 047.00 | 112 111.00 | | 141 047.00 |
EA Autres dettes | 256 170.00 | 213 119.00 | | 256 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 880.00 | 56 463.00 | | 56 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 338.00 | 3 929 203.00 | | 4 185 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 564.00 | 7 838 388.00 | | 7 922 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 654.00 | 2 084 407.00 | | 2 435 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
FG Production vendue services | 8 266 061.00 | | 8 266 061.00 | 8 266 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 296 174.00 | | 8 296 174.00 | 8 296 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 357 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 792.00 | 9 718.00 | | 3 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 595.00 | 17 684.00 | | 7 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 412.00 | 13 411.00 | | 39 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 800.00 | 40 813.00 | | 50 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 751.00 | 1 430.00 | | 6 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183.00 | 27 790.00 | | 3 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 061.00 | 177 373.00 | | 21 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 995.00 | 206 593.00 | | 30 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 805.00 | -165 780.00 | | 19 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 434.00 | 86 495.00 | | 135 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 694.00 | 7 469 932.00 | | 8 583 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 609.00 | 7 139 752.00 | | 8 098 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 085.00 | 330 180.00 | | 485 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 801.00 | | 293 296.00 | 6 411 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 183.00 | 1 688 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 484.00 | 6 642 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 383.00 | 679 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 918.00 | 4 274 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 197.00 | | 95 088.00 | 590 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 346.00 | | 198 208.00 | 4 130 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 257.00 | | | 1 691 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 154.00 | 678 026.00 | 59 302.00 | 1 962 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 995.00 | 50 119.00 | 5 383.00 | 439 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 159.00 | 627 907.00 | 53 918.00 | 1 522 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 001.00 | 21 061.00 | 39 412.00 | 474 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 001.00 | 21 061.00 | 39 412.00 | 474 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 061.00 | 39 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 692.00 | 1 227 692.00 | | 1 227 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 170.00 | 256 170.00 | | 256 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 191.00 | 2 009 191.00 | | 2 009 191.00 |
VB T. V. A. | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 755.00 | 753 070.00 | 1 684 506.00 | 2 502 755.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 360.00 | | | 756 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 173.00 | 219 173.00 | | 219 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 063.00 | 225 063.00 | | 225 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 342.00 | 2 575 342.00 | | 2 575 342.00 |
VW T.V.A. | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 338.00 | 2 435 654.00 | 1 684 506.00 | 4 185 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 996.00 | 61 614.00 | | 41 996.00 |
ST Autres comptes | 1 346 411.00 | 1 128 200.00 | | 1 346 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 669.00 | 295 225.00 | | 346 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 651 308.00 | 592 733.00 | | 651 308.00 |
YT Sous‐traitance | 125 328.00 | 114 304.00 | | 125 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 238.00 | 20 590.00 | | 23 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 238.00 | 20 590.00 | | 23 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 659 235.00 | 1 445 666.00 | | 1 659 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 418 976.00 | 1 222 951.00 | | 1 418 976.00 |
ZE Dividendes | 368 798.00 | | | 368 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 860 404.00 | 1 599 343.00 | | 1 860 404.00 |