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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 183 721.00 | 153 585.00 | 30 135.00 | 183 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 001.00 | 61 186.00 | 8 814.00 | 70 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 650.00 | 76 257.00 | 117 392.00 | 193 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 912.00 | 293 628.00 | 370 283.00 | 663 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 545.00 | 826.00 | 156 719.00 | 157 545.00 |
BZ Autres créances | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 824.00 | 5 118.00 | 877 706.00 | 882 824.00 |
CF Disponibilités | 599 568.00 | | 599 568.00 | 599 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 031.00 | 5 945.00 | 1 658 086.00 | 1 664 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 943.00 | 299 573.00 | 2 028 370.00 | 2 327 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 175 743.00 | 1 019 109.00 | | 1 175 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 696.00 | 226 634.00 | | 220 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 540.00 | 1 535 843.00 | | 1 686 540.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 665.00 | 18 484.00 | | 9 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 876.00 | 22 559.00 | | 19 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 393.00 | 71 431.00 | | 204 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 233.00 | 116 986.00 | | 86 233.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 2 176.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 330.00 | 231 638.00 | | 328 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 370.00 | 1 767 482.00 | | 2 028 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 875.00 | | 105 886.00 | 569 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 848.00 | 663 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 848.00 | 447 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 782.00 | | | 200 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 566.00 | | 105 655.00 | 353 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 527.00 | | 231.00 | 15 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 179.00 | 31 299.00 | 11 848.00 | 274 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 581.00 | 31 299.00 | 11 848.00 | 271 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | 602.00 | 1 980.00 | 2 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 721.00 | 5 118.00 | 721.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 926.00 | 5 720.00 | 3 701.00 | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 926.00 | 19 220.00 | 3 701.00 | 3 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 102.00 | 1 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 118.00 | 1 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 394.00 | 204 394.00 | | 204 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 666.00 | 8 924.00 | 742.00 | 9 666.00 |
VI Groupe et associés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 951.00 | 180 951.00 | | 180 951.00 |
VW T.V.A. | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 330.00 | 327 588.00 | 742.00 | 328 330.00 |