| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054.00 | 4 818.00 | 236.00 | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 612.00 | 31 640.00 | 15 972.00 | 47 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 866.00 | 36 458.00 | 16 408.00 | 52 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
BZ Autres créances | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CF Disponibilités | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 259.00 | | 192 259.00 | 192 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 124.00 | 36 458.00 | 208 667.00 | 245 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DL TOTAL (I) | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 667.00 | | | 208 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 023.00 | | 467 023.00 | 467 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 023.00 | | 467 023.00 | 467 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 873.00 | | | 483 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 748.00 | | | 473 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 066.00 | | 18 800.00 | 34 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 066.00 | | 18 600.00 | 34 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 357.00 | 4 101.00 | | 32 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 357.00 | 4 101.00 | | 32 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VW T.V.A. | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 768.00 | 120 768.00 | | 120 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
ST Autres comptes | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
YT Sous‐traitance | 169 777.00 | | | 169 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 880.00 | | | 266 880.00 |