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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 468 068.00 | 1 525.00 | 466 543.00 | 468 068.00 |
BF Prêts | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 954.00 | 1 525.00 | 483 429.00 | 484 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BZ Autres créances | 1 137 093.00 | | 1 137 093.00 | 1 137 093.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 235.00 | | 1 155 235.00 | 1 155 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 189.00 | 1 525.00 | 1 638 664.00 | 1 640 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
CU Autres participations | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 857.00 | 1 211 665.00 | | 1 184 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 186.00 | 2 191.00 | | -27 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 961.00 | 1 218 147.00 | | 1 161 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 431 018.00 | | | 431 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 632.00 | 24 105.00 | | 12 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 13 280.00 | | 19 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 653.00 | 3 488.00 | | 12 653.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 703.00 | 41 843.00 | | 476 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 664.00 | 1 259 989.00 | | 1 638 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 685.00 | 41 843.00 | | 45 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 149.00 | | 11 805.00 | 473 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 149.00 | | 11 805.00 | 473 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 431 018.00 | | | 431 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UP Prêts | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 359.00 | 1 127 359.00 | | 1 127 359.00 |
VI Groupe et associés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 950.00 | | | 423 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 094.00 | 1 159 094.00 | | 1 159 094.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 703.00 | 45 685.00 | | 476 703.00 |