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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 118 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 272 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 766 490.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 459.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 009 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 879 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 151 320.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 725 288.00 | 825 288.00 | | 725 288.00 |
DH Report à nouveau | -60 621.00 | -172 845.00 | | -60 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 129.00 | 112 223.00 | | 337 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 796.00 | 874 667.00 | | 1 111 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 400 411.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | 7 557.00 | | 10 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 862.00 | 436 973.00 | | 605 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 450.00 | 344 571.00 | | 422 450.00 |
EA Autres dettes | | 47 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 525.00 | 1 236 773.00 | | 1 039 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 320.00 | 2 111 440.00 | | 2 151 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 836 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 681 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 681 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 45 570.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 800.00 | 45 570.00 | | 391 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 565.00 | 1 783.00 | | 76 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 873.00 | 27 550.00 | | 3 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 438.00 | 29 333.00 | | 80 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 362.00 | 16 236.00 | | 311 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 644.00 | 4 001 796.00 | | 5 083 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 515.00 | 3 889 572.00 | | 4 746 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 129.00 | 112 224.00 | | 337 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 778.00 | | 150 277.00 | 281 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 378.00 | 118 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 400.00 | 348 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 021.00 | 155 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 943.00 | | 100 277.00 | 82 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 814.00 | | 50 000.00 | 123 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 263.00 | 12 847.00 | 24 508.00 | 88 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 222.00 | 12 847.00 | 24 508.00 | 74 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 861.00 | 605 861.00 | | 605 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 435.00 | | 118 435.00 | 118 435.00 |
UX Autres créances clients | 765 515.00 | 765 515.00 | | 765 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 320.00 | 874 884.00 | 118 435.00 | 993 320.00 |
VW T.V.A. | 130 629.00 | 130 629.00 | | 130 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 524.00 | 1 031 966.00 | 7 557.00 | 1 039 524.00 |