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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 225.00 | 15 371.00 | 29 854.00 | 45 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 619.00 | 389 423.00 | 28 196.00 | 417 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 308.00 | 409 764.00 | 157 545.00 | 567 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 863.00 | | 165 863.00 | 165 863.00 |
BZ Autres créances | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 629.00 | 50 205.00 | 51 425.00 | 101 629.00 |
CF Disponibilités | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 169.00 | 50 205.00 | 330 964.00 | 381 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 477.00 | 459 968.00 | 488 509.00 | 948 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
CU Autres participations | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
DH Report à nouveau | -74 696.00 | | | -74 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 298.00 | -74 696.00 | | 6 298.00 |
DL TOTAL (I) | -24 242.00 | -30 539.00 | | -24 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 40 968.00 | | 4 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 248.00 | 90 620.00 | | 154 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 074.00 | 100 081.00 | | 118 074.00 |
EA Autres dettes | 207 185.00 | 226 099.00 | | 207 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 751.00 | 474 974.00 | | 512 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 509.00 | 444 435.00 | | 488 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 280.00 | 474 974.00 | | 333 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 649.00 | | 580 649.00 | 580 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 649.00 | | 580 649.00 | 580 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | 2 003.00 | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 824.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 165.00 | 824.00 | | 24 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 498.00 | -824.00 | | 8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 504.00 | 591 826.00 | | 646 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 207.00 | 666 522.00 | | 640 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 298.00 | -74 696.00 | | 6 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 939.00 | | 17 511.00 | 590 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 225.00 | | 32 500.00 | 15 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 638.00 | | 6 136.00 | 456 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 076.00 | | -21 126.00 | 119 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 122.00 | 17 475.00 | 16 834.00 | 409 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 6 377.00 | | 8 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 128.00 | 11 098.00 | 16 834.00 | 400 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 185.00 | 27 714.00 | 82 238.00 | 207 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
UX Autres créances clients | 165 863.00 | 165 863.00 | | 165 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 933.00 | 254 028.00 | 19 905.00 | 273 933.00 |
VW T.V.A. | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 591.00 | 304 120.00 | 82 238.00 | 483 591.00 |